나만의 투자이야기

Battery Short AI Long Oil Short China Long US Neutral Korea(=Tech) Long #Oil 2023.08 일일 원유수급 수요 1,017억 b/d 공급 1,009억 b/d  netting = 초과수요 #23...

역발상 전략이란 남들이 관심이 없어 주가가 바닥인 저PER에 사는 전략일까? 남들의 관심이 집중되어 주가가 높은 고PER임에도 불구하고 (용기를)내어 사는 것일까? 고PER에 사서 저PER에 파는 전략 저PER에 사서 고PER에 파는 전략 무엇이 옳은...

#배터리(=양극재) 대망의 24년 미국대선이 시장에 (본격) 언급되기 시작하면서 무게추는 바이든 대통령에게 좋지 못한 방향으로 기우는 것 같으며, IRA 보조금 법안에 수혜를 봤던 배터리 산업에 대한 (부정적인) 우려가 다시 드리우는것 같다.  공화당...

(아무도 관심도 없는 에너지화학쪽 움직임이 심상치 않다.) 보통 abs의 주요 전방처는 it set쪽인데, 그동안 잠잠했던 중국쪽 abs 설비가동률이 6월 60% -> 7월 80%수준까지 올라오고 있다고 하며, 정제마진도 보통 비수기인 7-8월 ...

최근들어 재밌게 읽고 있는 책 21세기 통화정책 에서 많은 아이디어를 얻어 이렇게 글로 남겨볼까 한다. 하반기 물가의 안정, 경기회복세가 가시권에 들어옴에 따라 팬데믹 이전 저물가 저금리를 이끌어 왔던 주요 동인들에 대해 잠시 언급해 봄으로써 현 시점...

새로운 만남의 설레임&바쁨 2차전지 투기판 스트레스에 블로그 글 업뎃이 늦어버렸다.. 3월 업뎃은 2차전지 한 섹터로 갈음(?)해도 괜찮지 않나 싶다. #양극재 수출물량 변동성 최근 2차전지 양극재업체들의 상승률이 미쳐버렸다. 이에 미쳐버린 양...

최근 발간된 흥미로운 중국 태양광 인뎁스 보고서를 읽고 급등하는 국내 배터리 산업과 엮어서 생각을 정리할 겸 기록을 남겨둔다. 2006년 Fed fund rate이 4.5~5% 수준에서 08,09년 0% 수준으로 다시 회귀했을 당시에도 전 세계에는 지...